01
あるいは、短期的な調整の瞬間の中間に
大型金融がここまで急騰したランウェイ銘柄を占め始めた先週から、プレート回転で明らかにトレンドが加速している。
今日のA株プレート、注目すべきは2つのポイントです。
第一は、このセクターの大きなホット&コールドシフトである。 最大の変化特性は、大消費が熱くなり、上流の素材や中流の工業生産が冷たくなることです。
消費政策の集中的なアウトを奨励するために時間のこの期間は、累積618消費データの刺激は、そこに消費者部門は、明確な推進力である。 同時に、家と車の2大情報は、市場に2発の鶏の血を流した。
特に不動産、6月の住宅販売支援政策と疫病の多数の意図は堰の洪水を注文した後、データ驚くべきに明るく、不動産、家電、装飾、他のセクターを刺激して急騰した。
しかし、その一方で、川上の原料グループが急落し、黒字の先物がポンポンと驚くほど低迷した。 石炭価格や鉄鋼の生産能力制限に関する政策など、いくつかの規制措置の影響にもかかわらず、彼らは直接景気回復を反映できる要因として行う、このような急落はまた本質的に収縮のための将来の要件についての市場の懸念を反映しています。
そうした悩みは、内面と外面の両方からくるものです。
消費は需要に、原材料は供給に対応し、需要と供給の相場が極端に分かれるのは、健全な経済状況とは言えない。
周辺市場の環境が悪くなれば、このような不健全な状況は、持続的なポジティブな牽引力がなければ、容易に弱い方に規制されるでしょう。
第二に、資本の流入と流出が速く、戦略的に撤退されることです。
これまでのところ、4月27日の安値から株式、月未満であり、30%以上の累積増加のセグメントのほぼ1/3を掲載している、フィールドに8が15%以上上昇しました。 その中でも、太陽光発電、自動車、リチウム、金融、電気、教育、消費者リーダーなどの人気ランウェイ部門の一部は、強気市場狂気の味を嗅いだことが上昇した。
ここ2週間の大幅な流入から北上ファンドも、これらに大量の買いが入り、基本的に滑走路部分が買い直されている。
A株の次の「15%」、それを支えるのは何なのか?
おそらく組織の中では、底が見えないのでしょう。 何しろ、周辺騰訊窩輪し、経済もボロボロなのですから。 たとえ見えなくても、ヘジテーションを選ぶのは良い戦略です。
特に今月は利益確定板の滞留による一方的な相場が大きくなっており、ポジションを大きく変えないための資産や利益出口の需要強度が大きいです。
今日、北上資本は終日97.03億元を純売し、4日間の純購入を続け、市場がブーメラン段階にあることを示した。
02
外部市場の潜在的な影響に懸念を抱いている
今日、欧州、米国、日本、深いエネルギー不足、物価上昇、経済停滞の広い範囲のための他の主要国、特に米国は、金融システムでも大きな打撃を受けた結果、循環緊張と他の困難な問題によって引き起こされる超強力な利上げサイクルを開始するには、これらの市場の継続的な急落の主因となっています。
経済?金融システムの階層を見ると、混乱しているように見える。
米国は現在、インフレの渦中にあり、インフレを抑制するために急激な金利引き上げを余儀なくされているが、その結果、インフレの前に株式市場が崩壊し、国民は泣き、多くの資本家は足踏みしている。
しかし、一部の原料生産者、特に原油生産者は、今回本当に大儲けした。
米国の利上げサイクルが始まり、将来の経済ショックへの懸念が高まる一方で、石油、ガス、エネルギーなどのコモディティが高騰し、増産投資をしないことが実は最善の戦略であることがわかった(原油価格の高騰に伴う投資で将来損するリスクを心配するより、石油やガスの供給を逼迫させ、価格を高く保つことで配当を主張することができるのだ)。
バイデンは先週、「神様より儲かっている」と公然と原油生産者を非難していたが、増税の話以外には何もなかった。
先週、ベネズエラの制裁を緩和し、ヨーロッパへの原油販売を再び許可して圧力を逃がしたのは、実は、中国との貿易に対する課税を緩めたのと同じくらい妥協の産物である。
バイデンがアーチファイアのロシア?ウクライナ情勢に後悔しているかどうかは定かではないが、一部のEU首脳の心の中には、おそらく確実にあるのだろう。
EUは現在、米国よりもさらに悪い状況にあり、エネルギー問題に陥っているだけでなく、これが引き金となった他のサプライチェーンの危機によるインフレの苦境に直面している。
昨日、イギリス?ロンドンの大衆は、生活費の高騰に抗議するため、大規模な街頭活動を行った。 2世紀にわたって培ってきた貴族の潔癖さを捨て、俗世を考えざるを得ない状況は、すでに悲惨である。
数ヵ月後には冬期が訪れ、電力や蒸気が不足しているこれらの欧州諸国は、エネルギー需要の急増に対処しなければならないが、ロシアやウクライナの状況が緩和されなければ、大きな試練となるであろう。
金融市場にとっては、エネルギーが上がることはあっても下がることはない、経済の不安定さである。
日本も債務/GDPのレバレッジが266%と高くなり、経済が長く低迷し、金利も帳尻合わせが難しく、ポンジゲームができないので、横ばい状態であることは明らかです。
極端なインフレとドルへの資産流出による流動性危機という二重の圧力に多かれ少なかれさらされている新興国は他にもあり、明らかに以前に完了したドルハーベスティングのサイクルの真っ只中にいるのである。
これらの国はすべて、米国経済の中核と米ドルを第一義としながら、信用通貨を自由に流通させる経済であり、基本的に米国とは別の通貨主権は持っていないのである。
その結果、共栄することは難しいが、特にその原因が兄である米国である以上、被害から逃れることはできない。
エネルギー需要の状況も、金利上昇サイクルも、地政学的に引き起こされた逆グローバリゼーションも、その背後にいるのはこのビッグブラザーであり、それはまだ終わっていないのだ。 したがって、これらすべての要因による悪影響は今後も続くでしょう。
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